證券代碼：603131 證券簡(jiǎn)稱：上海滬工 公告編號(hào)：2021-025
債券代碼：113593 債券簡(jiǎn)稱：滬工轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股代碼：191593 轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：滬工轉(zhuǎn)股
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于為全資子公司綜合授信提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
一、擔(dān)保情況概述
為保證公司及子公司的日常經(jīng)營(yíng)和正常發(fā)展，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)［2005］120號(hào)）等文件要求，在確保運(yùn)作規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司為全資子公司滬工智能科技（蘇州）有限公司提供了30,000萬(wàn)元的銀行綜合授信擔(dān)保，期限自2017年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年，即2018年5月4日起至2021年5月3日止。
截至2021年4月27日，公司為滬工智能提供的擔(dān)保余額為6,092.69萬(wàn)元。現(xiàn)因滬工智能經(jīng)營(yíng)及發(fā)展需要，公司擬繼續(xù)對(duì)滬工智能銀行綜合授信提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為10,000萬(wàn)元，擔(dān)保額度自董事會(huì)審議通過(guò)之日起2年內(nèi)有效。
在有效期內(nèi)，以上額度內(nèi)的擔(dān)保在實(shí)際發(fā)生時(shí)無(wú)需再經(jīng)過(guò)公司董事會(huì)另行審議，以上授予的擔(dān)保額度不等于公司實(shí)際擔(dān)保額度，具體擔(dān)保金額將視子公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求來(lái)確定，最多不超過(guò)本次授予的擔(dān)保額度。與本次擔(dān)保相關(guān)的法律文件，授權(quán)公司法定代表人簽署。
該事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。該事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
公司名稱：滬工智能科技（蘇州）有限公司
注冊(cè)地點(diǎn)：太倉(cāng)市大連西路66號(hào)
法定代表人：余惠春
經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售機(jī)器人、激光設(shè)備、自動(dòng)化成套設(shè)備、金屬切割及焊割設(shè)備；軟件開發(fā)、銷售；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
滬工智能為公司全資子公司，截至2020年12月31日，滬工智能資產(chǎn)總額27,906.22萬(wàn)元，負(fù)債總額9,362.55萬(wàn)元，銀行貸款總額7,092.69萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債總額2,269.85萬(wàn)元，資產(chǎn)凈額18,543.68萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入4,496.31萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-270.55萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、保證人：上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
債權(quán)人：中國(guó)銀行股份有限公司太倉(cāng)分行
2、擔(dān)保最高額限度：17,500萬(wàn)元（截至2021年4月27日，實(shí)際擔(dān)保余額6,092.69萬(wàn)元，本次提供銀行綜合授信擔(dān)保為10,000萬(wàn)元，若出現(xiàn)超出本次授信額度范圍外的擔(dān)保，公司將另行履行審議程序。）
3、保證方式：連帶責(zé)任保證
4、保證范圍：《固定資產(chǎn)借款合同》項(xiàng)下發(fā)生的債權(quán)本金、利息（包括法定利息、約定利息、復(fù)利、罰息）、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用、公證費(fèi)用、執(zhí)行費(fèi)用等）、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用。
5、保證期間：主債權(quán)的清償期屆滿之日起兩年。如主債權(quán)為分期清償，則保證期間為自保證合同生效之日起至最后一期債務(wù)履行期屆滿之日后兩年。
四、董事會(huì)意見
董事會(huì)意見：公司本次擬為子公司申請(qǐng)銀行綜合授信額度提供擔(dān)保，是根據(jù)子公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及資金需求情況確定的，目的是保證其日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展，該項(xiàng)擔(dān)保不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不會(huì)損害公司及股東的利益。該擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，其決策程序合法、有效，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。
獨(dú)立董事意見：公司擬為子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保，是基于子公司的日常經(jīng)營(yíng)和正常發(fā)展的需要，有利于公司及子公司的長(zhǎng)期發(fā)展，不會(huì)對(duì)公司及子公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果造成損害。本次決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至2021年4月27日，公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額9,072.69元，其中為全資子公司滬工智能科技（蘇州）有限公司提供擔(dān)保6,092.69萬(wàn)元，為全資子公司南昌誠(chéng)航工業(yè)有限公司提供擔(dān)保2,980.00萬(wàn)元，占公司截至2020年底經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的6.86%。除此以外，公司不存在其他擔(dān)保，亦不存在逾期及違規(guī)擔(dān)保的情況。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2021年4月29日
