證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2021-024
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股代碼：191593 轉(zhuǎn)股簡稱：滬工轉(zhuǎn)股
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司開展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司開展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的議案》，因公司經(jīng)營需要，公司計(jì)劃繼續(xù)開展包括（但不限于）外幣遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯期權(quán)等業(yè)務(wù)，相關(guān)情況如下：
一、開展相關(guān)業(yè)務(wù)的目的
由于公司國際業(yè)務(wù)的外匯收付金額較大，因此外匯匯率/利率波動(dòng)對公司經(jīng)營成果可能產(chǎn)生影響，為減少外匯匯率/利率波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，公司擬繼續(xù)開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯期權(quán)產(chǎn)品等業(yè)務(wù)，從而規(guī)避外匯匯率/利率波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。公司操作的上述外匯產(chǎn)品，均為依托公司的國際業(yè)務(wù)背景，以避險(xiǎn)為主，同時(shí)有獲利的外匯產(chǎn)品。主要目的是充分利用遠(yuǎn)期結(jié)售匯的套期保值功能及期權(quán)類產(chǎn)品外匯成本鎖定功能，降低匯率/利率波動(dòng)對公司經(jīng)營業(yè)績的影響。因此公司開展包括（但不限于）外幣遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯期權(quán)等業(yè)務(wù)。
二、遠(yuǎn)期結(jié)匯的品種
1、遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，是通過外匯指定銀行與客戶協(xié)商簽訂遠(yuǎn)期結(jié)售匯協(xié)議，約定未來辦理結(jié)匯或售匯的外幣幣種、金額、匯率和期限，到期時(shí)，即按照該協(xié)議的約定辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)。由于遠(yuǎn)期結(jié)售匯把匯率的時(shí)間結(jié)構(gòu)從將來轉(zhuǎn)移到當(dāng)前，事先約定了將來某一日（或某一時(shí)期）向銀行辦理結(jié)匯或售匯業(yè)務(wù)的匯率，所以這種方法能夠消除外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
2、外匯期權(quán)業(yè)務(wù)，是期權(quán)買方在規(guī)定期限內(nèi)有權(quán)按雙方約定的價(jià)格從期權(quán)賣方購買一定數(shù)量的匯率/利率交易標(biāo)的物的業(yè)務(wù)，是一項(xiàng)關(guān)于匯率/利率變化的權(quán)利。期權(quán)買方支付一定金額的期權(quán)費(fèi)后，就可以獲得這項(xiàng)權(quán)利：在到期日按預(yù)先約定的匯率/利率，按一定的期限借入或貸出一定金額的貨幣。匯率/利率期權(quán)是一項(xiàng)規(guī)避匯率/利率風(fēng)險(xiǎn)的有效工具。期權(quán)買方在支付一定費(fèi)用（期權(quán)費(fèi)）的前提下，獲得一個(gè)比較靈活的保護(hù)。當(dāng)市場匯率/利率向不利方向變化時(shí)，期權(quán)買方可以執(zhí)行期權(quán)從而鎖定匯率/利率風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)市場匯率/利率向有利方向變化時(shí)，期權(quán)買方又可以選擇不執(zhí)行期權(quán)，享受更優(yōu)的市場匯率/利率或擇機(jī)在更有利的時(shí)機(jī)鎖定風(fēng)險(xiǎn)。匯率/利率期權(quán)的賣方向買方收取期權(quán)費(fèi)，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
三、業(yè)務(wù)規(guī)模及投入資金
根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，用于上述外匯業(yè)務(wù)的交易金額不超過國際業(yè)務(wù)的收付外幣金額，年交易總額不超過6,000萬美元，均使用公司自有資金，期限自董事會(huì)審議通過之日起2年。具體交易產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用將按銀行的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
四、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司業(yè)務(wù)部門將采用銀行遠(yuǎn)期結(jié)匯匯率向客戶報(bào)價(jià)，以便確定訂單后，公司能夠鎖定對客戶報(bào)價(jià)匯率；當(dāng)匯率發(fā)生巨幅波動(dòng)，若遠(yuǎn)期結(jié)匯匯率已經(jīng)遠(yuǎn)低于對客戶報(bào)價(jià)匯率，公司會(huì)與客戶協(xié)商調(diào)整價(jià)格。
2、公司制定了相關(guān)制度，建立了嚴(yán)格有效的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，利用事前、事中及事后的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和化解各種風(fēng)險(xiǎn)。對交易審批權(quán)限、內(nèi)部審核流程、決策程序、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度及風(fēng)險(xiǎn)處理程序、信息披露等做出明確規(guī)定。
3、公司上述業(yè)務(wù)只允許與具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易，不得與非正規(guī)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2021年4月29日
