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證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2022-026
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉債
上海滬工焊接集團股份有限公司
關于使用閑置自有資金進行委托理財額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
一、本次委托理財情況
（一）委托理財目的
在保證公司日常經(jīng)營資金需求的情況下，公司使用部分閑置自有資金進行委托理財，購買安全性高、流動性好、保本型或低風險浮動收益型的理財產(chǎn)品，及券商收益憑證、報價回購、固定收益類產(chǎn)品、國債逆回購、基金、信托、債券等產(chǎn)品，能有效提高閑置自有資金的使用效率，增加公司的投資收益，有利于為公司股東獲取更多的投資回報。
（二）資金來源
閑置自有資金。
（三）委托理財?shù)幕厩闆r
1、委托理財產(chǎn)品類型：安全性高、流動性好、保本型或低風險浮動收益型的理財產(chǎn)品，及券商收益憑證、報價回購、固定收益類產(chǎn)品、國債逆回購、基金、信托、債券等。
2、授權委托理財?shù)念~度及期限：公司及下屬公司使用閑置自有資金進行委托理財?shù)膯稳兆罡哂囝~不超過4億元人民幣，額度期限自董事會審議通過之日起1年內有效。上述進行委托理財額度不等于公司的實際的委托理財發(fā)生額，具體發(fā)生金額將視公司運營資金的實際需求來確定，最多不超過本次授予的額度。
3、委托理財?shù)膶嵤憾聲跈喙痉ǘù砣嗽谂鷾实念~度范圍內組織實施并簽署相關法律文件。本授權有效期與上述進行委托理財?shù)念~度有效期相同。
二、對公司的影響
（一）公司主要財務指標情況
幣種：人民幣 單位：元
|
財務指標 |
2021年度（經(jīng)審計） |
2022年1-3月（未經(jīng)審計） |
|
資產(chǎn)總額 |
2,421,579,629.88 |
2,413,241,739.47 |
|
負債總額 |
1,016,614,209.23 |
997,855,414.80 |
|
歸屬上市公司股東的凈資產(chǎn) |
1,396,784,310.74 |
1,407,866,186.21 |
|
歸屬上市公司股東的凈利潤 |
144,254,229.75 |
10,681,636.75 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
5,834,688.48 |
-61,522,770.15 |
（二）對公司的影響
在保證公司日常經(jīng)營資金需求的情況下，公司使用部分閑置自有資金進行委托理財，有利于提高閑置資金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整體盈利水平，為股東獲取更多的投資回報。公司擬使用閑置自有資金進行委托理財?shù)氖马椇戏ê弦?guī)，已履行規(guī)定的審批程序，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不存在負有大額負債同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。
（三）會計處理方式
公司將根據(jù)企業(yè)會計準則及公司內部財務制度的相關規(guī)定進行相應的會計處理，具體以年度審計結果為準。
三、風險提示
（一）投資風險
公司將選擇經(jīng)國家批準、依法設立的具有良好資質、征信高的金融機構作為受托方，購買安全性高、流動性好、保本型或低風險浮動收益型的理財產(chǎn)品，及券商收益憑證、報價回購、固定收益類產(chǎn)品、國債逆回購、基金、信托、債券等產(chǎn)品，總體風險可控。但并不排除市場波動、宏觀金融政策變化等系統(tǒng)性風險。
（二）公司對委托理財?shù)娘L險控制措施
1、公司制訂了《理財和結構性存款業(yè)務管理制度》，嚴格控制相關風險。
2、公司嚴格遵循安全性、流動性、收益性的原則，使用閑置資金，以不影響公司正常經(jīng)營和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為前提條件。
3、明確相關組織機構的管理職責，確立審批機制。公司財務部及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投資風險。
4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)的審計機構進行審計。
5、公司將嚴格根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關規(guī)定，及時履行信息披露義務，在定期報告中披露報告期內購買理財產(chǎn)品的具體情況及相應的收益情況。
四、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事意見
2022年4月25日，公司召開第四屆董事會第十三次會議、第四屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財額度的議案》，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，本議案無需提交公司股東大會審議。
1、監(jiān)事會意見
本次使用閑置自有資金進行委托理財事項，有利于公司提高閑置資金的使用效率，增加公司的投資收益，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。該事項的審批程序合法合規(guī)，符合公司的有關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，全體監(jiān)事一致通過以上事項。
2、獨立董事意見
在保證公司日常經(jīng)營資金需求的情況下，公司使用閑置自有資金進行委托理財可以提高公司閑置自有資金的使用效率，增加公司的投資收益，不會影響公司主營業(yè)務的開展，有利于為公司股東獲取更多投資回報。該事項的審議、決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們一致同意通過以上事項。
五、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財?shù)那闆r
金額：萬元
|
序號 |
理財產(chǎn)品類型 |
實際投入金額 |
實際收回本金 |
實際收益 |
尚未收回 本金金額 |
|
1 |
大額存單 |
1,000.00 |
1,000.00 |
14.50 |
0.00 |
|
2 |
結構性存款 |
3,100.00 |
3,100.00 |
41.76 |
0.00 |
|
3 |
結構性存款 |
2,900.00 |
2,900.00 |
39.03 |
0.00 |
|
4 |
結構性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
21.54 |
0.00 |
|
5 |
結構性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
24.20 |
0.00 |
|
6 |
結構性存款 |
2,400.00 |
2,400.00 |
36.22 |
0.00 |
|
7 |
結構性存款 |
2,600.00 |
2,600.00 |
19.01 |
0.00 |
|
8 |
結構性存款 |
1,600.00 |
1,600.00 |
14.44 |
0.00 |
|
9 |
結構性存款 |
1,400.00 |
1,400.00 |
24.10 |
0.00 |
|
10 |
結構性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
24.38 |
0.00 |
|
11 |
結構性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
24.20 |
0.00 |
|
12 |
結構性存款 |
4,000.00 |
4,000.00 |
11.83 |
0.00 |
|
13 |
結構性存款 |
10,000.00 |
10,000.00 |
56.99 |
0.00 |
|
14 |
結構性存款 |
5,000.00 |
5,000.00 |
39.89 |
0.00 |
|
15 |
結構性存款 |
5,000.00 |
5,000.00 |
42.81 |
0.00 |
|
16 |
結構性存款 |
5,000.00 |
5,000.00 |
42.97 |
0.00 |
|
17 |
結構性存款 |
2,500.00 |
2,500.00 |
19.33 |
0.00 |
|
18 |
結構性存款 |
5,000.00 |
5,000.00 |
39.45 |
0.00 |
|
19 |
結構性存款 |
7,000.00 |
未到期 |
/ |
7,000.00 |
|
20 |
結構性存款 |
10,000.00 |
未到期 |
/ |
10,000.00 |
|
21 |
結構性存款 |
5,000.00 |
未到期 |
/ |
5,000.00 |
|
22 |
國債逆回購 |
7,000.00 |
/ |
24.33 |
0.00 |
|
合計 |
92,500.00 |
63,500.00 |
560.98 |
22,000.00 |
|
|
最近12個月內單日最高投入金額 |
29,000.00 |
||||
|
最近12個月內單日高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)（%） |
20.76 |
||||
|
最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤（%） |
3.89 |
||||
|
目前已使用閑置自有資金的理財額度 |
22,000.00 |
||||
|
尚未使用的閑置自有資金理財額度 |
18,000.00 |
||||
|
閑置自有資金總理財額度 |
40,000.00 |
||||
注：上述產(chǎn)品中國債逆回購為短期滾動理財產(chǎn)品，表中“實際投入金額”為近十二個月內單日最高余額，“實際收益”為近十二個月內收益情況。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2022年4月26日
