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證券代碼：603131         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海滬工         公告編號(hào)：2021-057

債券代碼：113593         債券簡(jiǎn)稱(chēng)：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

2021年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告［2012］44號(hào)）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》以及上海證券交易所《上市公司日常信息披露工作備忘錄第一號(hào)——臨時(shí)公告格式指引》的相關(guān)規(guī)定，本公司就2021年半年度募集資金存放與使用情況作如下專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告：

一、  募集資金基本情況

自首次公開(kāi)發(fā)行股票起至2021年6月30日止，本公司共發(fā)行兩次股票及一次A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金，其中：首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金全部投資項(xiàng)目已于2020年12月31日前結(jié)項(xiàng)及終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶。本專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告內(nèi)容包括非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金、公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的存放與使用情況。

1. 非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2018〕1900號(hào)”文《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》的核準(zhǔn)，本公司向深圳市紅籌投資有限公司、南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司等兩家特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票609.0289萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣23.48元，募集配套資金總額為人民幣14,300萬(wàn)元，扣除財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)人民幣100萬(wàn)元，實(shí)際匯入本公司募集資金專(zhuān)戶金額為人民幣14,200萬(wàn)元。上述配套募集資金于2019年4月19日全部到位，將該募集資金存入于中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行開(kāi)設(shè)的募集資金存儲(chǔ)專(zhuān)戶，已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZA12365號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

公司于2020年12月28日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議、于2021年1月15日召開(kāi)了2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，根據(jù)審議通過(guò)的《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開(kāi)發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。鑒于公司航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，項(xiàng)目后續(xù)投入中包含檢測(cè)試驗(yàn)業(yè)務(wù)，考慮到募投項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益及相關(guān)業(yè)務(wù)的區(qū)位協(xié)同性，避免重復(fù)投資，公司已將發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開(kāi)發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目終止，并于2021年4月30日將剩余募集資金2,299.78萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，轉(zhuǎn)入一般資金賬戶。

公司根據(jù)重組計(jì)劃及監(jiān)管要求合理使用資金，截止2021年6月30日，本公司使用募集配套資金情況如下：

項(xiàng)　目	金額（人民幣元）
減：置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金	108,733,052.83
支付重組交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用	1,415,336.39
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金	26,934,063.29
募投項(xiàng)目使用資金	3,825,260.00
支付手續(xù)費(fèi)	754.80
支出小計(jì)	140,908,467.31
加：利息收入	531,316.17
截至2021年6月30日募集資金余額	1,622,834.58

注：截止2021年6月30日募集資金余額162.28萬(wàn)元，將用于支付設(shè)備尾款。

1. 公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2020]983號(hào)”文《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》的核準(zhǔn)，同意上海滬工向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值總額為400,000,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。上海滬工發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)募集資金人民幣400,000,000.00元，實(shí)際募集資金人民幣400,000,000.00元，扣除不含稅承銷(xiāo)費(fèi)人民幣4,528,301.89元，實(shí)際收到可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購(gòu)資金人民幣395,471,698.11元。該款項(xiàng)已于2020年7月24日由中信建投證券股份有限公司匯入上海滬工如下銀行賬戶，業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZA15226號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

貨幣單位：人民幣元

序號(hào)	開(kāi)戶銀行	銀行賬號(hào)	金額
1	中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行	31050183360009268268	190,000,000.00
2	寧波銀行上海松江支行營(yíng)業(yè)部	70040122000433645	115,471,698.11
3	中國(guó)民生銀行上海分行營(yíng)業(yè)部	632220125	90,000,000.00
合計(jì)			395,471,698.11

截止2021年6月30日，本公司使用募集配套資金情況如下：

項(xiàng)　目	金額（人民幣元）
收到募集資金	395,471,698.11
減：置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金	44,163,000.00
募投項(xiàng)目使用資金	162,512,711.86
購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品	90,000,000.00
支付手續(xù)費(fèi)	759.18
支出小計(jì)	296,676,471.04
加：利息收入	3,713,686.78
投資收益	1,585,574.50
截至2021年6月30日募集資金余額	104,094,488.35

 

二、  募集資金管理情況

為規(guī)范本公司募集資金的使用與管理，保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，提高募集資金使用效益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所對(duì)募集資金管理的法律法規(guī)和規(guī)范性文件及本公司章程的相關(guān)規(guī)定，本公司制訂了《募集資金使用管理辦法》，對(duì)募集資金的存放、使用及實(shí)際使用情況的監(jiān)督等方面均做出具體明確的規(guī)定。

1. 非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金

本公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定開(kāi)設(shè)了募集資金存儲(chǔ)專(zhuān)戶。募集配套資金到位后，本公司和廣發(fā)證券股份有限公司與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行簽訂《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

根據(jù)本公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于使用募集資金通過(guò)全資子公司向全資孫公司增資的議案》，2019年7月6日，本公司子公司北京航天華宇科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“航天華宇”）在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行開(kāi)設(shè)募集資金存儲(chǔ)專(zhuān)戶，并與本公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。2019年7月23日，航天華宇按本公司董事會(huì)決議完成了對(duì)河北誠(chéng)航機(jī)械制造有限公司2,800萬(wàn)元增資款的劃付，并將上述募集資金存儲(chǔ)專(zhuān)戶內(nèi)的結(jié)余利息1,861.67元全部劃至基本戶，航天華宇對(duì)該賬戶辦理了注銷(xiāo)手續(xù)，公司及航天華宇與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。

根據(jù)本公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于使用募集資金通過(guò)全資子公司向全資孫公司增資的議案》，2019年7月6日，本公司全資孫公司河北誠(chéng)航機(jī)械制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“河北誠(chéng)航”）在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行開(kāi)設(shè)募集資金存儲(chǔ)專(zhuān)戶，并與本公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，河北誠(chéng)航在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

根據(jù)本公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議及2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。2019年7月9日，公司已將在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行的賬號(hào)為31050183360000004833的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)3,936,263.29元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金，并對(duì)該募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶辦理了注銷(xiāo)手續(xù)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。

截至2021年6月30日，募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)情況如下：

開(kāi)戶人	開(kāi)戶銀行名稱(chēng)	銀行賬號(hào)	期末金額（人民幣元）
河北誠(chéng)航機(jī)械制造有限公司	上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行	25010078801400000742	1,622,834.58

注：根據(jù)2020年12月28日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議及2021年1月15日召開(kāi)的2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開(kāi)發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，該非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金投資項(xiàng)目予以終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

1. 公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

本公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定開(kāi)設(shè)了募集資金存儲(chǔ)專(zhuān)戶。募集配套資金到位后，本公司和中信建投證券股份有限公司與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行簽訂《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

根據(jù)本公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于開(kāi)設(shè)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》，本公司與本公司子公司滬工智能科技（蘇州）有限公司在中國(guó)民生銀行股份有限公司上海分行分別開(kāi)設(shè)募集資金存儲(chǔ)專(zhuān)戶，并與中國(guó)民生銀行股份有限公司上海分行、中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。本公司與本公司子公司南昌誠(chéng)航工業(yè)有限公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行（現(xiàn)已更名為中國(guó)建設(shè)銀行上海長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)支行）分別開(kāi)設(shè)募集資金存儲(chǔ)專(zhuān)戶，并與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行（現(xiàn)已更名為中國(guó)建設(shè)銀行上海長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)支行）、中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。本公司在寧波銀行股份有限公司上海松江支行開(kāi)設(shè)募集資金存儲(chǔ)專(zhuān)戶，并與寧波銀行股份有限公司上海松江支行、中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

截至2021年6月30日，募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)情況如下：

開(kāi)戶人	開(kāi)戶銀行名稱(chēng)	銀行賬號(hào)	期末金額
			（人民幣元）
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司	中國(guó)民生銀行股份有限公司上海分行	632220125	505,335.18
滬工智能科技（蘇州）有限公司	中國(guó)民生銀行股份有限公司上海分行	631380591	90,184,122.78
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司	中國(guó)建設(shè)銀行上海長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)支行	31050183360009268268	1,904,876.69
南昌誠(chéng)航工業(yè)有限公司	中國(guó)建設(shè)銀行上海長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)支行	31050183360000006570	11,500,152.09
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司	寧波銀行上海松江支行	70040122000433645	1.61
	合計(jì)		104,094,488.35

三、  半年度募集資金的實(shí)際使用情況

本報(bào)告期內(nèi)，本公司募集資金實(shí)際使用情況如下：

1. 非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金

1. 募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況

本報(bào)告期內(nèi)，本公司實(shí)際使用募集資金人民幣0萬(wàn)元，截止2021年6月30日，本公司累計(jì)使用募集資金11,497.37萬(wàn)元。具體情況詳見(jiàn)附表1《非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金使用情況對(duì)照表》。

2. 募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

為保證募投項(xiàng)目順利實(shí)施，本公司根據(jù)實(shí)際情況，在募集資金到位前以自籌資金對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)先投入。截止2019年6月30日止，本公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為10,873.31萬(wàn)元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)本公司本次募投項(xiàng)目預(yù)先投入的自籌資金情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，并已于2019年6月16日出具信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZA14926號(hào)《關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。本公司于2019年6月10日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金10,873.31萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。截至2021年6月30日，本公司使用募集資金實(shí)際置換10,873.31萬(wàn)元預(yù)先投入的自籌資金。

3. 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

本公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

4. 對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

本公司不存在對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。

5. 用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

本公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

6. 超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況

本公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況。

7. 節(jié)余募集資金使用情況

本公司于2019年6月10日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，于2019年6月26日召開(kāi)了2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。鑒于公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)與支付本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用已完成支付，為提高募集資金使用效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，決定將該部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。2019年7月9日，公司已將該項(xiàng)目募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)3,936,263.29元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金。

公司于2020年12月28日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議、于2021年1月15日召開(kāi)了2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，根據(jù)審議通過(guò)的《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開(kāi)發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。鑒于公司航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，項(xiàng)目后續(xù)投入中包含檢測(cè)試驗(yàn)業(yè)務(wù)，考慮到募投項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益及相關(guān)業(yè)務(wù)的區(qū)位協(xié)同性，避免重復(fù)投資，公司擬將發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開(kāi)發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。截止2021年6月30日募集資金余額162.28萬(wàn)元，用于尚需支付的設(shè)備尾款。

8. 募集資金使用的其他情況

本公司不存在募集資金使用的其他情況。

9. 募投項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況

配套募投資金中用于支付交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用，系費(fèi)用性質(zhì)支出，無(wú)法單獨(dú)核算效益，而用于標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)投入，該項(xiàng)目系產(chǎn)品檢測(cè)試驗(yàn)室，建設(shè)完成后用于標(biāo)的資產(chǎn)生產(chǎn)產(chǎn)品的檢測(cè)，不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，為成本費(fèi)用中心，不單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益。

1. 公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

1. 募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況

本報(bào)告期內(nèi)，本公司實(shí)際使用募集資金人民幣8,968.00萬(wàn)元，截止2021年6月30日，本公司累計(jì)使用募集資金20,667.57萬(wàn)元。具體情況詳見(jiàn)附表2《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)照表》。

2. 募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

為保證募投項(xiàng)目順利實(shí)施，本公司根據(jù)實(shí)際情況，在募集資金到位前以自籌資金對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)先投入。截止2020年9月30日止，本公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為4,416.30萬(wàn)元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)本公司本次募投項(xiàng)目預(yù)先投入的自籌資金情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，并已于2020年10月9日出具信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZA15723號(hào)《關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。本公司于2019年10月19日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金4,416.30萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。截至2021年6月30日，本公司使用募集資金實(shí)際置換4,416.30萬(wàn)元預(yù)先投入的自籌資金。

3. 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

本公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

4. 對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

根據(jù)公司于2020年10月19日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議與第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》，于2020年11月6日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》，同意公司及下屬公司使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。其中使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的單日最高余額不超過(guò)4億元人民幣，使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的單日最高余額不超過(guò)2億元人民幣。

報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況如下：

（單位：人民幣萬(wàn)元）

簽約方	產(chǎn)品名稱(chēng)	金額	起息日	到期日	年化收益率	實(shí)際收回本金金額	實(shí)際獲得收益
建設(shè)銀行	結(jié)構(gòu)性存款	3000	2021/2/2	2021/5/2	1.54%-3.50%	3000	21.54
建設(shè)銀行	結(jié)構(gòu)性存款	9000	2021/4/2	2021/7/2	1.54%-3.50%
建設(shè)銀行	結(jié)構(gòu)性存款	3000	2021/5/10	2021/8/10	1.54%-3.20%

5. 用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

本公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

6. 超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況

本公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況。

7. 節(jié)余募集資金使用情況

本公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。

8. 募集資金使用的其他情況

本公司不存在募集資金使用的其他情況。

9. 募投項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況

補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目不單獨(dú)產(chǎn)生效益，只用于增加公司資金的流動(dòng)性，因此無(wú)法單獨(dú)核算。

四、  變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

1. 非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金

經(jīng)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議、2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。鑒于公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)與支付本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用已完成支付，為提高募集資金使用效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，決定將該部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。2019年7月9日，公司已將該項(xiàng)目募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)3,936,263.29元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金。經(jīng)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議、于2021年1月15日召開(kāi)了2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，根據(jù)審議通過(guò)的《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開(kāi)發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司已將發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開(kāi)發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目終止，并于2021年4月30日將剩余募集資金2,299.78萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，轉(zhuǎn)入一般資金賬戶。

1. 公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

報(bào)告期內(nèi)，本公司該募投項(xiàng)目未發(fā)生變更。

 

五、  募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項(xiàng)目，不存在違規(guī)使用募集資金的重大情形。

 

六、  專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的批準(zhǔn)報(bào)出

    本專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告于2021年8月25日經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)報(bào)出。

 

附表：1、《非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金使用情況對(duì)照表》

2、《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)照表》

 

 

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

2021年8月26日