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關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的公告(公告編號:2021-049)

2021.08.13      

證券代碼:603131         證券簡稱:上海滬工        公告編號:2021-049

債券代碼:113593         債券簡稱:滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

  • 本次贖回產(chǎn)品受托方:中國建設(shè)銀行股份有限公司(以下簡稱“建設(shè)銀行”)。
  • 本次贖回金額:募集資金3,000萬元。
  • 本次贖回產(chǎn)品類型:結(jié)構(gòu)性存款。
  • 履行的審議程序:上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年10月19日召開第三屆董事會第二十五次會議,第三屆監(jiān)事會第十八次會議,審議通過了《關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》,于2020年11月6日召開第四屆董事會第一次會議,審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》。同意公司及下屬公司使用單日最高余額不超過2億元人民幣的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

一、使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回情況

公司近期使用募集資金購買的部分結(jié)構(gòu)性存款已到期收回本金和收益,與預(yù)期收益不存在重大差異。具體情況如下:

單位:萬元

發(fā)行主體

產(chǎn)品名稱

認(rèn)購金額

起息日

到期日

產(chǎn)品期限

到期年化收益率(%)

贖回本金

實(shí)際收益

建設(shè)銀行

中國建設(shè)銀行上海市分行單位結(jié)構(gòu)性存款

3,000

2021/5/10

2021/8/10

92天

3.20

3,000

24.20

 

二、截至本公告日,公司最近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

金額:萬元

序號

理財(cái)產(chǎn)品類型

實(shí)際投入金額

實(shí)際收回本金

實(shí)際收益

尚未收回

本金金額

1

結(jié)構(gòu)性存款

9,000.00

9,000.00

48.67

0.00

2

結(jié)構(gòu)性存款

4,000.00

4,000.00

21.70

0.00

3

大額存單

7,000.00

7,000.00

52.50

0.00

4

結(jié)構(gòu)性存款

9,000.00

9,000.00

60.85

0.00

5

結(jié)構(gòu)性存款

3,000.00

3,000.00

21.54

0.00

6

結(jié)構(gòu)性存款

9,000.00

9,000.00

78.53

0.00

7

結(jié)構(gòu)性存款

3,000.00

3,000.00

24.20

0.00

8

結(jié)構(gòu)性存款

9,000.00

未到期

/

9,000.00

合計(jì)

53,000.00

44,000.00

307.99

9,000.00

最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額

20,000.00

最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)(%)

15.13

最近12個(gè)月委托理財(cái)累計(jì)收益/最近一年凈利潤(%)

2.53

目前已使用閑置募集資金的理財(cái)額度

9,000.00

尚未使用的閑置募集資金理財(cái)額度

11,000.00

閑置募集資金總理財(cái)額度

20,000.00

 

特此公告。

 

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會

2021年8月13日