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證券代碼：603131    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海滬工   公告編號(hào)：2019-042

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

重要內(nèi)容提示：

• 募集資金結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目名稱(chēng)：支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)與支付本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用
• 結(jié)余募集資金用途：永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金
• 結(jié)余募集資金金額：385.16萬(wàn)元（由于利息尚未結(jié)算，以及銀行手續(xù)費(fèi)等因素影響，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專(zhuān)戶余額為準(zhǔn)）

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年6月10日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。鑒于公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)與支付本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用已完成支付，為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提高募集資金使用效率，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，擬將該部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。本事項(xiàng)尚須經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)方可實(shí)施。

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1900號(hào)）批準(zhǔn)，公司向許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮、武漢中投華建創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、北京建華創(chuàng)業(yè)投資有限公司、遼寧聯(lián)盟中資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）、曲水匯鑫茂通高新技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行股份21,034,177股及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)北京航天華宇科技有限公司100%股權(quán)，同時(shí)核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金不超過(guò)14,300萬(wàn)元。截至2019年4月19日止，公司已向深圳市紅籌投資有限公司和南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)6,090,289股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)人民幣23.48元，取得募集資金總額人民幣142,999,985.72元，扣除財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)1,000,000.00元，實(shí)際到賬的募集資金總額為人民幣141,999,985.72元。上述募集資金情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字【2019】第ZA12365號(hào)）驗(yàn)證。公司對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶存儲(chǔ)。

本次配套募集資金的募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目如下：

單位：萬(wàn)元

二、本次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)及結(jié)余情況

公司本次結(jié)項(xiàng)的募集資金投資項(xiàng)目為：支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)與支付本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用。截至本公告日，該兩項(xiàng)目已完成支付。截至2019年6月5日，該兩項(xiàng)目募集資金的使用及結(jié)余情況如下：

單位：萬(wàn)元

三、本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)募集資金結(jié)余的主要原因

公司在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格遵守募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，本著節(jié)約、合理的原則，審慎地使用募集資金，降低了中介費(fèi)用，形成了資金結(jié)余。

四、結(jié)余募集資金的使用計(jì)劃

公司募集資金投資項(xiàng)目支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)與支付本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用兩項(xiàng)目已實(shí)施完畢，為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬將上述募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的結(jié)余募集資金385.16萬(wàn)元（已扣除需置換預(yù)先投入的資金10,873.31萬(wàn)元，由于利息尚未結(jié)算，以及銀行手續(xù)費(fèi)等因素影響，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專(zhuān)戶余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有利于最大程度發(fā)揮募集資金使用效益，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合全體股東利益，未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

待預(yù)先投入募集資金置換完成、通過(guò)航天華宇向募投項(xiàng)目實(shí)施主體河北誠(chéng)航增資2,800萬(wàn)元以及結(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出后，上述募集資金專(zhuān)戶將不再使用，公司將辦理銷(xiāo)戶手續(xù)。專(zhuān)戶注銷(xiāo)后，公司與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、開(kāi)戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。

此后，公司會(huì)與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、開(kāi)戶銀行、航天華宇簽署相關(guān)《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》并開(kāi)設(shè)相關(guān)募集資金監(jiān)管賬戶，通過(guò)該賬戶向募投項(xiàng)目實(shí)施主體河北誠(chéng)航增資2,800萬(wàn)元，待相關(guān)資金全部轉(zhuǎn)出后，該募集資金專(zhuān)戶將不再使用，公司將辦理銷(xiāo)戶手續(xù)，相關(guān)《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。

五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查相關(guān)會(huì)議文件和底稿資料，我們認(rèn)為：本次非公開(kāi)發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金相關(guān)事項(xiàng)符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。本次使用結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用效率，符合公司全體股東利益，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情況。因此，我們一致同意本次部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，并提交公司股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司將上述募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是基于公司整體發(fā)展做出的謹(jǐn)慎決定，有利于提高募集資金使用效率，符合全體股東利益，本次事項(xiàng)審議程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。因此公司監(jiān)事會(huì)同意此次募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（三）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)

上海滬工本次部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，并由公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，尚需提交股東大會(huì)審議，符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。本次使用結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用效率，符合公司全體股東利益，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情況。綜上，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)上海滬工本次部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2019年6月11日