證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2021-072
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團股份有限公司
關(guān)于注銷部分募集資金專項賬戶的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2020]983號）核準，上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“上海滬工”、“公司”）向社會公開發(fā)行40,000萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。上述募集資金扣除不含稅承銷費4,528,301.89元，實際收到可轉(zhuǎn)換公司債券認購資金395,471,698.11元，已全部存放于募集資金專戶管理，并經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗資出具了信會師報字[2020]第ZA15226號《驗資報告》。
二、募集資金管理情況
為規(guī)范公司募集資金管理，保護廣大投資者的合法權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所對募集資金管理的法律法規(guī)，公司制訂了《募集資金使用管理辦法》，對募集資金的存放及實際使用情況的監(jiān)督等方面均做出明確的規(guī)定，公司嚴格按照《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定管理募集資金，募集資金的存放和使用均符合《募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
募集資金到位后，公司及募投項目實施子公司對其進行了專戶儲存，并與保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）、募集資金專戶開戶銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
2021年8月25日，公司召開第四屆董事會第八次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金專戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。公司將原開設(shè)在中國民生銀行股份有限公司上海分行的兩個募集資金專戶中募集資金本息余額轉(zhuǎn)存至公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司青浦支行開設(shè)的新的募集資金專項賬戶，公司已在浦發(fā)銀行開設(shè)新的募集資金賬戶，并與保薦機構(gòu)及浦發(fā)銀行共同簽署新的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
上述監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照執(zhí)行。本次銷戶前，此次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專用賬戶的具體情況如下：
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賬戶名 |
開戶行 |
賬號 |
對應(yīng)的募投項目 |
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上海滬工焊接集團股份有限公司 |
中國建設(shè)銀行上海長三角一體化示范區(qū)支行 |
31050183360009268268 |
航天裝備制造基地一期建設(shè)項目 |
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南昌誠航工業(yè)有限公司 |
中國建設(shè)銀行上海長三角一體化示范區(qū)支行 |
31050183360000006570 |
航天裝備制造基地一期建設(shè)項目 |
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上海滬工焊接集團股份有限公司 |
中國民生銀行股份有限公司上海分行 |
632220125 |
精密數(shù)控激光切割裝備擴產(chǎn)項目 |
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滬工智能科技（蘇州）有限公司 |
中國民生銀行股份有限公司上海分行 |
632380591 |
精密數(shù)控激光切割裝備擴產(chǎn)項目 |
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上海滬工焊接集團股份有限公司 |
寧波銀行上海松江支行 |
70040122000433645 |
補充流動資金項目 |
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滬工智能科技（蘇州）有限公司 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司青浦支行 |
98190078801100001941 |
精密數(shù)控激光切割裝備擴產(chǎn)項目 |
三、本次注銷的募集資金專戶情況
（一）本次注銷的募集資金專戶基本情況
1、公司在中國民生銀行股份有限公司上海分行開設(shè)的募集資金專項賬戶，賬號為632220125。該專戶僅用于公司“精密數(shù)控激光切割裝備擴產(chǎn)項目”募集資金的存儲和使用，未作其他用途。
2、公司子公司滬工智能科技（蘇州）有限公司在中國民生銀行股份有限公司上海分行開設(shè)的募集資金專項賬戶，賬號為632380591。該專戶僅用于公司“精密數(shù)控激光切割裝備擴產(chǎn)項目”募集資金的存儲和使用，未作其他用途。
3、公司在寧波銀行上海松江支行開設(shè)的募集資金專項賬戶，賬號為70040122000433645。該專戶僅用于公司“補充流動資金項目”募集資金的存儲和使用，未作其他用途。
（二）本次注銷的募集資金專戶使用情況
根據(jù)《上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，此次“補充流動資金項目”的募集資金已按計劃使用完畢，均用于補充公司流動資金和公司日常經(jīng)營使用，未做其他用途。
經(jīng)第四屆董事會第八次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金專戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。截至目前，公司已將原開設(shè)在中國民生銀行股份有限公司上海分行的兩個募集資金專戶中募集資金本息余額轉(zhuǎn)存至公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司青浦支行開設(shè)的新的募集資金專項賬戶。
（三）募集資金專戶注銷情況
上述用于“補充流動資金項目”的募集資金已按計劃使用完畢，募集資金專戶的余額為零，為方便管理公司資金賬戶管理，對上述專項賬戶辦理了注銷手續(xù)，募集資金專戶注銷后，公司與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。
上述用于“精密數(shù)控激光切割裝備擴產(chǎn)項目”的募集資金，已全部轉(zhuǎn)入滬工智能科技（蘇州）有限公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司青浦支行開設(shè)的新的募集資金賬戶，原募集資金專戶的余額為零。公司對上述兩個專項賬戶辦理了注銷手續(xù)，募集資金專戶注銷后，公司與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2021年11月26日
