證券代碼：603131 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海滬工 公告編號(hào)：2021-030
債券代碼：113593 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：滬工轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股代碼：191593 轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱(chēng)：滬工轉(zhuǎn)股
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
一、使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回情況
公司近期使用自有資金購(gòu)買(mǎi)的部分結(jié)構(gòu)性存款已到期收回本金和收益，與預(yù)期收益不存在重大差異。具體情況如下：
單位：萬(wàn)元
|
發(fā)行主體 |
產(chǎn)品名稱(chēng) |
認(rèn)購(gòu)金額 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品期限 |
到期年化收益率（%） |
贖回本金 |
實(shí)際收益 |
|
建設(shè)銀行 |
中國(guó)建設(shè)銀行上海分行結(jié)構(gòu)性存款 |
3,000 |
2021/2/2 |
2021/5/2 |
89天 |
2.94 |
3,000 |
21.54 |
二、本次現(xiàn)金管理情況
（一）現(xiàn)金管理目的
在保證公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求的情況下，公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，能有效提高自有資金的使用效率，增加公司的投資收益，有利于為公司股東獲取更多的投資回報(bào)。
（二）資金來(lái)源
本次現(xiàn)金管理的資金來(lái)源于閑置自有資金。
（三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況
|
受托方 |
產(chǎn)品類(lèi)型 |
產(chǎn)品名稱(chēng) |
金額 （萬(wàn)元） |
預(yù)計(jì)年化收益率 |
預(yù)計(jì)收益金額（萬(wàn)元） |
產(chǎn)品期限 |
收益類(lèi)型 |
結(jié)構(gòu)化安排 |
是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 |
|
建設(shè)銀行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
中國(guó)建設(shè)銀行上海市分行單位結(jié)構(gòu)性存款 |
3000.00 |
1.54%-3.20% |
11.64-24.20 |
92天 |
保本浮動(dòng)收益型 |
無(wú) |
否 |
|
中國(guó)銀行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
中國(guó)銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款 |
2400.00 |
1.71%-3.4862% |
17.77-36.22 |
158天 |
保本浮動(dòng)收益型 |
無(wú) |
否 |
|
中國(guó)銀行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
中國(guó)銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款 |
2600.00 |
1.70%-3.4881% |
19.01-39.01 |
157天 |
保本浮動(dòng)收益型 |
無(wú) |
否 |
（四）現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制
1、公司制訂了《理財(cái)和結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)管理制度》，嚴(yán)格控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司嚴(yán)格遵循安全性、流動(dòng)性、收益性的原則，使用閑置自有資金，以不影響公司正常經(jīng)營(yíng)和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為前提條件，投資于安全性高、流動(dòng)性好、保本型或低風(fēng)險(xiǎn)浮動(dòng)收益型的理財(cái)產(chǎn)品。
3、明確相關(guān)組織機(jī)構(gòu)的管理職責(zé)，確立審批機(jī)制。公司財(cái)務(wù)部及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
5、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的具體情況及相應(yīng)的收益情況。
三、本次現(xiàn)金管理的具體情況
（一）合同的主要條款
1、中國(guó)建設(shè)銀行上海市分行單位結(jié)構(gòu)性存款
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產(chǎn)品名稱(chēng) |
中國(guó)建設(shè)銀行上海市分行單位結(jié)構(gòu)性存款 |
|
產(chǎn)品編號(hào) |
31083360020210510001 |
|
購(gòu)買(mǎi)金額 |
3000.00萬(wàn)元 |
|
資金來(lái)源 |
閑置自有資金 |
|
產(chǎn)品期限 |
92天 |
|
收益類(lèi)型 |
保本浮動(dòng)收益型產(chǎn)品 |
|
產(chǎn)品起息日 |
2021年5月10日 |
|
產(chǎn)品到期日 |
2021年8月10日 |
|
收益計(jì)算天數(shù) |
92天 |
|
預(yù)計(jì)年化收益率 |
1.54%-3.20% |
2、中國(guó)銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202103573】
|
產(chǎn)品名稱(chēng) |
中國(guó)銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款 |
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產(chǎn)品編號(hào) |
CSDVY202103573 |
|
購(gòu)買(mǎi)金額 |
2400.00萬(wàn)元 |
|
資金來(lái)源 |
閑置自有資金 |
|
產(chǎn)品期限 |
158天 |
|
收益類(lèi)型 |
保本浮動(dòng)收益型產(chǎn)品 |
|
產(chǎn)品起息日 |
2021年5月10日 |
|
產(chǎn)品到期日 |
2021年10月15日 |
|
收益計(jì)算天數(shù) |
158天 |
|
預(yù)計(jì)年化收益率 |
1.71%-3.4862% |
3、中國(guó)銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202103572】
|
產(chǎn)品名稱(chēng) |
中國(guó)銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款 |
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產(chǎn)品編號(hào) |
CSDVY202103572 |
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購(gòu)買(mǎi)金額 |
2600.00萬(wàn)元 |
|
資金來(lái)源 |
閑置自有資金 |
|
產(chǎn)品期限 |
157天 |
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收益類(lèi)型 |
保本浮動(dòng)收益型產(chǎn)品 |
|
產(chǎn)品起息日 |
2021年5月10日 |
|
產(chǎn)品到期日 |
2021年10月14日 |
|
收益計(jì)算天數(shù) |
157天 |
|
預(yù)計(jì)年化收益率 |
1.70%-3.4881% |
（二）現(xiàn)金管理產(chǎn)品的資金投向
1、中國(guó)建設(shè)銀行上海市分行單位結(jié)構(gòu)性存款
本金部分納入中國(guó)建設(shè)銀行內(nèi)部資金統(tǒng)一管理，收益部分投資于金融衍生產(chǎn)品，產(chǎn)品收益與金融衍生品表現(xiàn)掛鉤。
2、中國(guó)銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202103573】
掛鉤指標(biāo)為彭博“BFIX EURUSD”版面公布的歐元兌美元即期匯率中間價(jià)，四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后四位。
3、中國(guó)銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202103572】
掛鉤指標(biāo)為彭博“BFIX EURUSD”版面公布的歐元兌美元即期匯率中間價(jià)，四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后四位。
（三）風(fēng)險(xiǎn)控制分析
公司本次進(jìn)行的現(xiàn)金管理事項(xiàng)，未超過(guò)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)的額度范圍。公司將對(duì)投資的產(chǎn)品嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決定，控制風(fēng)險(xiǎn)，選擇安全性高、流動(dòng)性好，低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行投資，保證資金安全。
四、委托理財(cái)受托方情況
本次委托理財(cái)?shù)氖芡蟹浇ㄔO(shè)銀行和中國(guó)銀行為上海證券交易所上市金融機(jī)構(gòu)，股票代碼分別為601939、601988。受托方與公司不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。
五、對(duì)公司的影響
（一）公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況
幣種：人民幣 單位：元
|
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
2020年度（經(jīng)審計(jì)） |
2021年1-3月（未經(jīng)審計(jì)） |
|
資產(chǎn)總額 |
2,329,708,630.52 |
2,356,100,935.81 |
|
負(fù)債總額 |
1,002,114,440.04 |
1,014,922,271.20 |
|
歸屬上市公司股東的凈資產(chǎn) |
1,321,719,084.72 |
1,335,204,387.59 |
|
歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn) |
121,507,482.21 |
13,278,732.27 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
165,393,184.77 |
-94,403,234.07 |
（二）對(duì)公司的影響
在保證公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求的情況下，公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高自有資金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整體盈利水平，為股東獲取更多的投資回報(bào)。公司擬使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)合法合規(guī)，已履行規(guī)定的審批程序，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債同時(shí)購(gòu)買(mǎi)大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。
（三）會(huì)計(jì)處理方式
公司將根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部財(cái)務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。
六、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司選擇經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)、依法設(shè)立的具有良好資質(zhì)、征信高的上市金融機(jī)構(gòu)作為受托方，購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。但并不排除市場(chǎng)波動(dòng)、宏觀金融政策變化等系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
七、決策程序的履行及獨(dú)立董事意見(jiàn)
2020年11月6日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2020-075）。
八、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r
金額：萬(wàn)元
|
序號(hào) |
理財(cái)產(chǎn)品類(lèi)型 |
實(shí)際投入金額 |
實(shí)際收回本金 |
實(shí)際收益 |
尚未收回 本金金額 |
|
1 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
5,000.00 |
5,000.00 |
39.38 |
0.00 |
|
2 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
4,000.00 |
4,000.00 |
33.32 |
0.00 |
|
3 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
4,000.00 |
4,000.00 |
61.72 |
0.00 |
|
4 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
4,000.00 |
4,000.00 |
25.30 |
0.00 |
|
5 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
4,300.00 |
4,300.00 |
20.18 |
0.00 |
|
6 |
國(guó)債逆回購(gòu) |
13,018.20 |
13,018.20 |
14.00 |
0.00 |
|
7 |
報(bào)價(jià)回購(gòu) |
8.00 |
8.00 |
0.03 |
0.00 |
|
8 |
報(bào)價(jià)回購(gòu) |
2,000.00 |
2,000.00 |
4.60 |
0.00 |
|
9 |
報(bào)價(jià)回購(gòu) |
1,992.20 |
1,992.20 |
2.22 |
0.00 |
|
10 |
報(bào)價(jià)回購(gòu) |
2,000.00 |
2,000.00 |
1.07 |
0.00 |
|
11 |
報(bào)價(jià)回購(gòu) |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.71 |
0.00 |
|
12 |
報(bào)價(jià)回購(gòu) |
2,000.00 |
2,000.00 |
1.11 |
0.00 |
|
13 |
報(bào)價(jià)回購(gòu) |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.71 |
0.00 |
|
14 |
報(bào)價(jià)回購(gòu) |
1,995.20 |
1,995.20 |
0.27 |
0.00 |
|
15 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
7,000.00 |
7,000.00 |
50.94 |
0.00 |
|
16 |
大額存單 |
1,000.00 |
未到期 |
/ |
1,000.00 |
|
17 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
3,100.00 |
未到期 |
/ |
3,100.00 |
|
18 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
2,900.00 |
未到期 |
/ |
2,900.00 |
|
19 |
報(bào)價(jià)回購(gòu) |
1,019.60 |
1,019.60 |
0.65 |
0.00 |
|
20 |
報(bào)價(jià)回購(gòu) |
2,000.00 |
2,000.00 |
2.30 |
0.00 |
|
21 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
8,100.00 |
8,100.00 |
91.47 |
0.00 |
|
22 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
7,900.00 |
7,900.00 |
29.22 |
0.00 |
|
23 |
報(bào)價(jià)回購(gòu) |
1,021.20 |
1,021.20 |
0.53 |
0.00 |
|
24 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
21.54 |
0.00 |
|
25 |
報(bào)價(jià)回購(gòu) |
2,000.00 |
2,000.00 |
2.89 |
0.00 |
|
26 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
3,000.00 |
未到期 |
/ |
3,000.00 |
|
27 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
2,400.00 |
未到期 |
/ |
2,400.00 |
|
28 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
2,600.00 |
未到期 |
/ |
2,600.00 |
|
合計(jì) |
95,354.40 |
80,354.10 |
404.16 |
15,000.00 |
|
|
最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額 |
33,019.60 |
||||
|
最近12個(gè)月內(nèi)單日高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)（%） |
24.98% |
||||
|
最近12個(gè)月委托理財(cái)累計(jì)收益/最近一年凈利潤(rùn)（%） |
3.33% |
||||
|
目前已使用閑置自有資金的理財(cái)額度 |
15,000.00 |
||||
|
尚未使用的閑置自有資金理財(cái)額度 |
25,000.00 |
||||
|
閑置自有資金總理財(cái)額度 |
40,000.00 |
||||
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2021年5月12日
