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證券代碼：603131               證券簡稱：上海滬工           公告編號：2020-028

上海滬工焊接集團股份有限公司

關于首次公開發(fā)行股票部分募集資金投資項目結(jié)項及終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的公告

 

重要內(nèi)容提示：

• 募集資金結(jié)項項目名稱：自動化焊接（切割）成套設備建設項目和營銷網(wǎng)絡建設項目
• 募集資金終止項目名稱：研發(fā)中心擴建項目
• 剩余募集資金用途：永久性補充流動資金
• 剩余募集資金金額：2,119.29萬元（包含截至2020年3月31日的利息收益，不包含尚需支付的尾款，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準）

上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月28日召開了第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關于首次公開發(fā)行股票部分募集資金投資項目結(jié)項及終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。為滿足公司業(yè)務發(fā)展需要，提高募集資金使用效率，結(jié)合市場及公司實際經(jīng)營情況，擬將公司首次公開發(fā)行募集資金投資項目中建設完畢并達到預定可使用狀態(tài)的自動化焊接（切割）成套設備建設項目和營銷網(wǎng)絡建設項目結(jié)項并將未實施完畢的研發(fā)中心擴建項目終止，該部分募集資金投資項目剩余募集資金將永久補充流動資金。本事項尚須經(jīng)公司股東大會審議通過方可實施。

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2016]1022號”《關于核準上海滬工焊接集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》核準，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,500.00萬股，每股發(fā)行價格為人民幣10.09元，募集資金總額人民幣25,225.00萬元，扣除發(fā)行費用人民幣3,727.00萬元后，實際募集資金凈額為人民幣21,498.00萬元。上述募集資金于2016年6月1日全部到位并已經(jīng)全部存放于募集資金專戶管理，已經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會師報字[2016]第115261號《驗資報告》。

公司首次公開發(fā)行股票募集資金計劃投資項目如下：

單位：萬元

序號	項目名稱	項目總投資額	使用募集資金投資額
1	氣體保護焊機擴建及技改項目	14,801.66	14,801.66
2	自動化焊接（切割）成套設備建設項目	4,329.50	3,262.34
3	研發(fā)中心擴建項目	4,328.68	2,328.00
4	營銷網(wǎng)絡建設項目	3,106.00	1,106.00
合計		26,565.84	21,498.00

二、本次結(jié)項及終止募投項目的具體情況

（一）本次結(jié)項及終止募投項目募集資金的存儲及剩余情況

公司本次擬結(jié)項的募集資金投資項目為自動化焊接（切割）成套設備建設項目和營銷網(wǎng)絡建設項目，擬終止的募集資金投資項目為研發(fā)中心擴建項目。

截至2020年3月31日，上述募集資金專戶儲存情況如下：

單位：元

開戶人	開戶銀行名稱	銀行賬號	賬戶余額
上海氣焊機廠有限公司	中國銀行股份有限公司上海市青浦支行	457272161389	4,925,482.09
上海滬工焊接集團股份有限公司	中國建設銀行股份有限公司上海市青浦支行	31050183360000000779	15,546,016.44
上海滬工電焊機銷售有限公司	中國建設銀行股份有限公司上海市青浦支行	31050183360000003966	2,783,942.69
合計			23,255,441.22

截至2020年3月31日，上述項目募集資金的使用及剩余情況如下：

單位：萬元

項目名稱	募集資金擬投資總額①	累計已投入募集資金②	尚需支付的尾款③	利息收益④	剩余募集資金⑤=①-②-③+④
自動化焊接（切割）成套設備建設項目	3,262.34	2,874.63	206.25	104.84	286.30
研發(fā)中心擴建項目	2,328.00	792.33	-	18.93	1,554.60
營銷網(wǎng)絡建設項目	1,106.00	838.11	-	10.50	278.39

注：利息為累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額；實際轉(zhuǎn)出金額以轉(zhuǎn)出當日銀行結(jié)息余額為準。

（二）本次結(jié)項及終止募集資金投資項目基本情況

1、自動化焊接（切割）成套設備建設項目

實施主體：上海氣焊機廠有限公司

變更情況：經(jīng)公司于2018年7月30日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過，公司延長本項目建設完成時間至2019年12月31日。

實施進度：本項目預計總投資4,329.50萬元，其中建設投資3,229.50萬元，鋪底流動資金1,100.00萬元。截至目前，本項目已經(jīng)建設完畢并達到預定可使用狀態(tài)。

2、研發(fā)中心擴建項目

實施主體：上海滬工焊接集團股份有限公司

變更情況：經(jīng)公司于2018年7月30日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過，公司延長本項目建設完成時間至2019年12月31日。

實施進度：本項目預計總投資4,328.68萬元，其中建設投資3,491.68萬元，實施費用747.00萬元，鋪底流動資金投入90.00萬元。截至目前，本項目所涉及的研發(fā)實驗室中“可靠性測試實驗室”、“焊接工藝、質(zhì)量測試實驗室”、“高速攝影及動態(tài)參數(shù)測試室”及“自動化焊割設備實驗室”已建設完成并達到預定可使用狀態(tài)。此外，鑒于目前市場上能夠提供EMC測試服務的認證機構(gòu)或?qū)I(yè)測試機構(gòu)較多，相比自身建設實驗室，委外測試在成本更經(jīng)濟，公司擬終止“EMC（電磁兼容性）測試實驗室”的建設。

3、營銷網(wǎng)絡建設項目

實施主體：上海滬工電焊機銷售有限公司

變更情況：公司2018年7月30日召開第三屆董事會第五次會議及第三屆監(jiān)事會第五次會議、2018年8月16日召開公司2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關于對營銷網(wǎng)絡建設項目變更實施主體及實施內(nèi)容暨向全資子公司增資的議案》，同意公司將首次公開發(fā)行募集資金投資項目中的“營銷網(wǎng)絡建設項目”實施主體由廣州滬工機電科技有限公司、天津滬工機電設備有限公司、重慶滬工科技發(fā)展有限公司變更為上海滬工電焊機銷售有限公司，該募投項目變更后實施內(nèi)容為：構(gòu)建以“滬工”品牌電焊機為主，通過設立展示中心與倉儲中心，強化市場開拓與售后服務。

實施進度：該項目擬使用資金總額1,060.00萬元，其中5個展示中心的租賃費用合計金額為116.80萬元，倉儲場地的租賃費用合計金額為219.00萬元，場地投入裝修費合計100.00萬元；軟硬件投入50.00萬元，展會費用投入150.00萬元，品牌推廣費合計為424.20萬元。截至目前，本項目已經(jīng)建設完畢并達到預定可使用狀態(tài)。

三、本次結(jié)項及終止募集資金投資項目募集資金剩余的主要原因

（一）結(jié)項募集資金投資項目募集資金剩余的主要原因

本次擬結(jié)項的募集資金投資項目為自動化焊接（切割）成套設備建設項目和營銷網(wǎng)絡建設項目。上述項目已建設完成并達到預定可使用狀態(tài)。公司在項目實施過程中，嚴格遵守募集資金使用的有關規(guī)定，本著節(jié)約、合理的原則，審慎地使用募集資金，通過嚴格規(guī)范采購、建設制度，在保證項目質(zhì)量和控制實施風險的前提下，加強項目建設各個環(huán)節(jié)費用的控制、監(jiān)督和管理，通過對各項資源的合理調(diào)度和優(yōu)化，合理地降低項目建設成本和費用，形成了資金剩余。

（二）終止募集資金投資項目的主要原因

本次擬終止的募集資金投資項目為研發(fā)中心擴建項目。本項目所涉及的研發(fā)實驗室中“可靠性測試實驗室”、“焊接工藝、質(zhì)量測試實驗室”、 “高速攝影及動態(tài)參數(shù)測試室”及“自動化焊割設備實驗室”已建設完成并達到預定可使用狀態(tài)。鑒于目前市場上能夠提供EMC測試服務的認證機構(gòu)或?qū)I(yè)測試機構(gòu)較多，相比自身建設實驗室，委外測試在成本更經(jīng)濟，公司擬終止“EMC（電磁兼容性）測試實驗室”的建設。

為了提高募集資金的使用效率，增強公司營運能力，公司擬終止研發(fā)中心擴建項目并將剩余募集資金用于永久性補充流動資金。

四、剩余募集資金的使用計劃

為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬將結(jié)項的自動化焊接（切割）成套設備建設項目和營銷網(wǎng)絡建設項目以及終止的研發(fā)中心擴建項目形成的剩余募集資金2,119.29萬元（包含截至2020年3月31日的利息收益，不包含尚需支付的尾款，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準）永久補充流動資金。上述補流資金將用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，有利于最大程度發(fā)揮募集資金使用效益，符合公司實際經(jīng)營發(fā)展需要，符合全體股東利益，未違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定。

待剩余募集資金轉(zhuǎn)出及將應付尾款支付完畢后，上述募集資金專戶將不再使用，公司將辦理銷戶手續(xù)。專戶注銷后，公司與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽署的相關募集資金監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

五、本次結(jié)項及終止募集資金投資項目對公司的影響

公司本次擬結(jié)項及終止募集資金投資項目，并將剩余募集資金永久補充流動資金事項，是公司根據(jù)實際經(jīng)營情況作出的合理決策，有利于提高公司募集資金的使用效率，增強公司營運能力，不存在損害股東利益的情況，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成影響，有利于公司的長遠發(fā)展，符合全體股東的利益。公司將根據(jù)實際情況，合理使用剩余募集資金，上述補流資金將用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司將上述募集資金投資項目結(jié)項及終止的剩余募集資金永久補充流動資金，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，符合募集資金的實際使用情況，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務費用支出，增強公司營運能力。因此公司獨立董事同意將此次募集資金投資項目結(jié)項及終止的剩余募集資金永久補充流動資金。

（二）監(jiān)事會意見

公司將上述募集資金投資項目結(jié)項及終止的剩余募集資金永久補充流動資金是基于公司整體發(fā)展做出的謹慎決定，有利于提高募集資金使用效率，符合全體股東利益，本次事項審議程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定。因此公司監(jiān)事會同意將此次募集資金投資項目結(jié)項及終止的剩余募集資金永久補充流動資金。

（三）保薦機構(gòu)意見

上海滬工本次募集資金投資項目結(jié)項及終止并將剩余募集資金永久補充流動資金事項已經(jīng)公司董事會審議通過，并由公司獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確同意的意見，尚需提交股東大會審議，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及上海證券交易所的有關規(guī)定。本次使用剩余募集資金永久補充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，符合公司全體股東利益，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情況。

綜上，保薦機構(gòu)對上海滬工本次募集資金投資項目結(jié)項及終止并將剩余募集資金永久補充流動資金事項無異議。

 

特此公告。

 

 

 

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2020年4月29日